'N Blik Op Afrit Strategieë

'N blik op afrit strategieë Geld is een van die belangrikste (en minste verstaan) aspekte van die saak. Baie handelaars, byvoorbeeld, tik 'n handel sonder enige vorm van afrit strategie en is dus meer geneig om te vroeg winste of, erger, hardloop verliese te neem. Handelaars moet verstaan ​​wat uitgange is tot hul beskikking hê en weet hoe om 'n afrit strategie wat sal help om verliese te minimaliseer en die slot in winste te skep. Die maak van 'n afrit Daar is natuurlik net twee maniere waarop jy uit 'n bedryf kan kry: deur 'n verlies of deur 'n wins. Wanneer praat oor afrit strategieë, gebruik ons ​​die terme te neem-winsgewende en keerverliesopdragte om te verwys na die aard van die uitgang gemaak. Soms word hierdie terme word afgekort as "T / P" en "S / L" deur handelaars. Stop-verliese, of tot stilstand kom, is bevele wat jy kan plaas met jou makelaar om aandele outomaties te verkoop teen 'n sekere punt, of prys. Wanneer hierdie punt bereik word, sal die keerverlies onmiddellik omgeskakel word in 'n mark om te verkoop. Dit kan nuttig wees in die vermindering van verliese as die mark vinnig beweeg teen jou wees. Daar is 'n hele paar reëls wat van toepassing is op alle keerverliesopdragte: Stop-verliese is altyd bo die huidige vraprys op 'n koop of onder die huidige bodprys op 'n sell stel. Nasdaq stop-verlies 'n mark orde sodra die voorraad aangehaal by die stop-verlies prys. AMEX en NYSE stop-verlies in staat stel om regte aan die volgende veiling op die mark wanneer die prys verhandel teen die einde prys. Daar is drie tipes van keerverliesopdragte: Goed "totdat gekanselleer (GTC) - Hierdie tipe van orde staan ​​totdat 'n uitvoering plaasvind of totdat jy dit handmatig die bestelling te kanselleer. Dag orde - Die keerverlies verstryk na een verhandelingsdag. Sleep stop - Dit keerverlies volg op 'n sekere afstand van die mark prys, maar nooit beweeg afwaarts. Take-Wins (T / P) Take-winsgewende, of beperking bestellings is soortgelyk aan ophou-verliese in dat hulle tot bekering kom in die mark bestellings om te verkoop wanneer die punt bereik word. Verder, neem-winsgewende punte aan dieselfde reëls as keerverlies punte in terme van die uitvoering in die NYSE, Nasdaq en AMEX ruil. Daar is egter twee verskille: Daar is geen "sleep" punt. (Anders sou jy nooit in staat wees om 'n wins te realiseer!) Die uitgang punt bo die huidige markprys in te lê, in plaas van onder. Die ontwikkeling van 'n afrit strategie Daar is drie dinge wat oorweeg moet word by die ontwikkeling van 'n afrit strategie. Die eerste vraag wat jy jouself moet vra is, "Hoe lank bly ek beplan om in die handel?" In die tweede plek, "Hoeveel risiko is ek bereid is om te neem?" En ten slotte: "Waar moet ek wil uitkom?" Hoe lank bly ek Beplanning te wees in hierdie handel? Die antwoord op hierdie vraag hang af van watter soort handelaar jy is. As jy in dit vir die langtermyn (vir meer as 'n maand), dan moet jy fokus op die volgende: Die opstel van wins teikens te tref in 'n paar jaar, wat jou bedrag van ambagte sal beperk Die ontwikkeling van sleep stop-verlies punte wat dit moontlik maak vir winste om toegesluit in elke nou en dan om jou nadeel potensiaal te beperk. Onthou, dikwels die primêre doel van 'n lang termyn beleggers is om kapitaal te bewaar Neem wins in inkremente oor 'n tydperk van die tyd om onbestendigheid te verminder, terwyl die likwidasie Voorsiening maak vir wisselvalligheid sodat jy jou ambagte te hou tot 'n minimum Die skep afrit strategieë gebaseer op fundamentele faktore wat gerig is op die lang termyn As jy egter in 'n bedryf vir die kort termyn, moet jy jouself te bemoei met hierdie dinge: Die opstel van naby-termyn wins teikens wat uit te voer op gunstige tye om wins te maksimeer. Hier is 'n paar algemene uitvoering punte: Spilpunt vlakke. Fibonacci / Gann vlakke. Tendens lyn breek. Enige ander tegniese punte. Die ontwikkeling van soliede keerverlies punte wat onmiddellik ontslae te raak van die bedryf wat nie presteer nie. Die skep afrit strategieë gebaseer op tegniese of fundamentele faktore wat die kort termyn. Hoeveel risiko Is ek gereed te neem? Risiko is 'n belangrike faktor wanneer belê. By die bepaling van die risiko vlak. jy bepaal hoeveel jy kan bekostig om te verloor. Dit sal die lengte van jou handel en die tipe keerverlies jy sal gebruik bepaal. Diegene wat minder risiko wil geneig om strenger tot stilstand kom stel; en diegene wat meer risiko te aanvaar gee meer vrygewige afwaartse kamer. Nog 'n belangrike ding om te doen is om jou keerverlies punte stel sodat hulle uit om te verreken deur normale markonbestendigheid gehou. Dit kan gedoen word op verskeie maniere. Die beta aanwyser kan jy 'n goeie idee van hoe vlugtige die voorraad is relatief tot die mark in die algemeen gee. As hierdie getal is binne nul en twee, dan sal jy veilig met 'n stop-verlies punt op ongeveer 10 tot 20% laer as waar jy gekoop word. Maar, as die voorraad het 'n beta opwaarts van drie, wil jy dalk oorweeg om 'n laer stop-verlies, of die vind van 'n belangrike vlak te vertrou op (soos 'n 52-week laag. Bewegende gemiddelde. Of ander beduidende punt). Waar kry ek wil uitkom? Hoekom, kan jy vra, sal jy 'n take-winsgewende punt stel, waar jy verkoop wanneer jou voorraad goed presteer? Wel, baie mense raak irrasioneel verbonde aan hul besit en hou hierdie aandele wanneer die onderliggende grondbeginsels van die handel verander. Aan die ander kant, handelaars soms bekommerd en verkoop hul besit selfs wanneer daar geen verandering in die onderliggende grondbeginsels is. Albei hierdie situasies kan lei tot verliese en gemis wins geleenthede. 'n punt waar jy sal verkoop Kader neem die emosie uit handel. Die uitgang punt self vas te stel op 'n kritieke vlak prys. Vir langtermyn-beleggers, dit is dikwels 'n fundamentele mylpaal - soos jaarlikse teiken van die maatskappy se. Vir kort termyn beleggers, is dit dikwels ingestel op tegniese punte, soos sekere Fibonacci vlakke, spilpunt punte of ander sulke punte. Om dit in aksie Uitgang punte beste aangegaan onmiddellik na die primêre bedryf geplaas word. Handelaars kan hul uitgang punte in een van twee maniere in: Die meeste makelaars se handel platforms het die funksie wat dit moontlik maak vir die invoer van bestellings. Alternatiewelik, baie makelaars toelaat om hulle te bel om toegang punte plaas saam met hulle. Daar is 'n uitsondering, maar - baie makelaars nie ondersteun sleep-stop. As gevolg hiervan, moet jy dalk herbereken en verander jou keerverlies by sekere tyd intervalle (byvoorbeeld, elke week of maand). Diegene wat nie die funksie wat dit moontlik maak vir die invoer van bestellings kan 'n ander tegniek gebruik het nie. Limiet bestellings ook uit te voer op sekere prysvlakke. Deur 'n beperking om dieselfde hoeveelheid aandele wat jy hou te verkoop, jy effektief plaas 'n stop-verlies of neem-winsgewende punt (omdat die twee posisies mekaar uit sal kanselleer). Die bottom line Afrit strategieë en ander geld bestuur tegnieke kan grootliks verbeter jou handel deur die uitskakeling van emosie en die vermindering van risiko. Voordat jy 'n handelsmerk te betree, oorweeg die drie vrae hierbo en stel 'n punt waar jy sal verkoop vir 'n verlies, en 'n punt waar jy sal verkoop vir 'n wins.